证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-003
债券代码：127022 债券简称：恒逸转债
债券代码：127067 债券简称：恒逸转 2
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月15日；转股价格为9.14元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转
债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司
已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来
的11.20元/股调整为11.00元/股；因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转
债的转股价格于2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股；因转股
价格向下修正，恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起由原来的10.91元/股调
整为9.20元/股；因公司已实施2024年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于
逸转债的转股价格于2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股）。
日；转股价格为10.37元/股（因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转2的
转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股；因公司已实
施2024年度权益分派方案，恒逸转2的转股价格于2025年6月20日起由原来的
年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股）。
股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒逸石化股份有限公司
（以下简称“公司”或“恒逸石化”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简
称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）“恒逸转债”基本情况
（1）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，本公司于2020年10
月16日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费
用1,100万元后，剩余募集资金净额198,900万元在2020年10月22日已全部到位。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华
验字（2020）第010108号验资报告。
（2）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]1027号”文同意，公
司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“恒逸转债”，债券代码“127022”。
公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润
分配方案：以公司总股本3,681,645,407股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利3.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权
登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记
日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。
根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的
证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。
公司2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润
分配方案：以公司现有总股本3,666,280,554股剔除公司回购专户上已回购股份
元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日
之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总
股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。根据可
转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来的11.20
元/股调整为11.00元/股，详见公司于2022年7月1日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-057）。
公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分
派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根
据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2024年6月26日起由原来的
证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
公司2024年11月18日召开的2024年第五次临时股东大会和第十二届董事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“恒逸转债”转股价格
的议案》和《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》。根据可转债公司债券
相关规定，恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-127）。
公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分
派方案：以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量
利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相
关规定，恒逸转债的转股价格于2025年6月20日起由原来的9.20元/股调整为9.15
元/股，详见公司于2025年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒逸转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-059）。
公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事
会第十七次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户
中的63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本
次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，恒
逸转债的转股价格于2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股。详见
公司于2025年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒逸转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2025-074）。
（二）“恒逸转2”基本情况
（1）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号）核准，本公司于2022年7月
华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字
（2022）第010084号验资报告。
（2）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]782号”文同意，公司
债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。
根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关
规定，公司该次发行的“恒逸转2”自2023年1月30日起可转换本公司股份，转股价
为人民币10.50元/股。
公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分
派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根
据可转换公司债券相关规定，“恒逸转2”的转股价格于2024年6月26日起由原来的
证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。
公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分
派方案：以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量
利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相
关规定，“恒逸转2”的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒
逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-060）。
公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事
会第十七次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户
中的63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本
次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，恒
逸转2的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股。详见
公司于2025年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒逸转2”转股价格
调整的公告》（公告编号：2025-075）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
（一）“恒逸转债”转股情况
计转换成“恒逸石化”股票3,126股；截至2025年12月31日，“恒逸转债”余额为
（二）“恒逸转2”转股情况
换成“恒逸石化”股票577股；截至2025年12月31日，“恒逸转2”余额为2,999,603,300
元人民币（即29,996,033张）。
三、股本变动情况
本次变动前 本次增减变动（+，-) 本次变动后
股份类型 因其他原因导
因转股导致
股份数量（股） 比例% 致的变动 股份数量（股） 比例%
的变动
（注 3）
一、有限售条件股份 19,049,400 0.53 0 +204,750 19,254,150 0.53
其中：境内法人持股 0 0.00 0 +0 0 0.00
境内自然人持股 19,049,400 0.53 0 +204,750 19,254,150 0.53
二、无限售条件股份 3,583,568,618 99.47 +3,703 -204,750 3,583,367,571 99.47
三、总股本 3,602,618,018 100.00 +3,703 +0 3,602,621,721 100.00
注：(1) 上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
(2) 上表中本次变动前股数为截至2025年9月30日公司股本结构表中数据。
(3) 因公司聘任倪金美女士担任公司副总裁，其持有的股份由无限售条件股份转为有限
售条件股份204,750股。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
五、备查文件
“恒逸石化”股本结构表；
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
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